证券之星消息，7月18日，永赢邦利债券A最新单位净值为1.1059元，累计净值为1.1659元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%，近3个月上涨0.98%，近6个月上涨2.96%，近1年上涨4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

永赢邦利债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.77%，现金占净值比0.02%。

资料显示，精达转债信用级别为“AA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名精达股份，正股最新价为3.68元，转股开始日为2021年2月25日，转股价为3.44元。

资料显示，国投转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。），对应正股名国投资本，正股最新价为5.7元，转股开始日为2021年2月1日，转股价为9.55元。

该基金的基金经理为吴玮、谢越，基金经理吴玮于2020年7月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报17.07%。基金经理谢越于2020年7月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报17.0%。

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